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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 600.00 | 291.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137.00 | 2 266.00 | 2 871.00 | 5 137.00 |
BT Marchandises | 155 873.00 | 77 936.00 | 77 936.00 | 155 873.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 405.00 | 77 936.00 | 104 469.00 | 182 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 543.00 | 80 202.00 | 107 340.00 | 187 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
DH Report à nouveau | -266 568.00 | -250 932.00 | | -266 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 023.00 | -15 636.00 | | -94 023.00 |
DL TOTAL (I) | -227 990.00 | -133 966.00 | | -227 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 990.00 | 53 235.00 | | 35 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 648.00 | 182 328.00 | | 213 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 269.00 | 43 247.00 | | 45 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 40 744.00 | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 330.00 | 319 556.00 | | 335 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 340.00 | 185 590.00 | | 107 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 681.00 | 319 556.00 | | 121 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 990.00 | 53 235.00 | | 35 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 950.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 71 000.00 | | 10 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | 10 740.00 | | 4 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 12 777.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 922.00 | 58 222.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 687.00 | 261 338.00 | | 91 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 711.00 | 276 974.00 | | 185 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 023.00 | -15 636.00 | | -94 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 638.00 | | | 226 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 986.00 | 35 950.00 | | 41 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 986.00 | 35 950.00 | | 41 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 986.00 | 35 950.00 | | 41 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VI Groupe et associés | 213 648.00 | | 213 648.00 | 213 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 036.00 | 23 456.00 | 2 580.00 | 26 036.00 |
VW T.V.A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 330.00 | 121 681.00 | 213 648.00 | 335 330.00 |