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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 731.00 | 41 270.00 | 50 461.00 | 91 731.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 327.00 | 41 782.00 | 52 545.00 | 94 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 753.00 | 41 782.00 | 146 971.00 | 188 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 255.00 | 36 515.00 | | 49 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 3 652.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 12 066.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | -2 974.00 | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 65 249.00 | 49 259.00 | | 65 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 451.00 | 60 903.00 | | 42 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 577.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 927.00 | 39 521.00 | | 36 927.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 4.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 722.00 | 101 005.00 | | 81 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 971.00 | 150 264.00 | | 146 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 893.00 | 66 113.00 | | 56 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 009.00 | 5 800.00 | | 6 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 1 718.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 718.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 2 504.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 2 504.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -786.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -38.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 337.00 | 369 146.00 | | 349 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 347.00 | 372 119.00 | | 333 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | -2 974.00 | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 589.00 | | 11 750.00 | 82 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 94 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 993.00 | | 10 250.00 | 81 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 1 500.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 646.00 | 8 136.00 | | 33 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 646.00 | 8 136.00 | | 33 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 451.00 | 17 622.00 | 24 829.00 | 42 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 722.00 | 56 893.00 | 24 829.00 | 81 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 390.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | 3 172.00 | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 56 312.00 | 52 977.00 | | 56 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 739.00 | 26 842.00 | | 26 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 395.00 | 1 574.00 | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 583.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 276.00 | 4 973.00 | | 5 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 784.00 | 73 480.00 | | 69 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 371.00 | 8 892.00 | | 8 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 889.00 | 84 564.00 | | 87 889.00 |