| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 731.00 | 49 138.00 | 42 593.00 | 91 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 827.00 | 49 649.00 | 43 177.00 | 92 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 892.00 | 49 649.00 | 153 243.00 | 202 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 320.00 | 49 255.00 | | 60 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 295.00 | 15 990.00 | | 22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 82 619.00 | 65 249.00 | | 82 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 829.00 | 42 451.00 | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 1 921.00 | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 033.00 | 36 927.00 | | 33 033.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 424.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 624.00 | 81 722.00 | | 70 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 243.00 | 146 971.00 | | 153 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 618.00 | 56 893.00 | | 60 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 614.00 | | 377 614.00 | 377 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 614.00 | | 377 614.00 | 377 614.00 |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 088.00 | 6 009.00 | | 6 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 416.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 416.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | 306.00 | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 306.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 867.00 | 111.00 | | -5 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -68.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 125.00 | 349 337.00 | | 379 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 830.00 | 333 347.00 | | 356 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 295.00 | 15 990.00 | | 22 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 584.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 92 827.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 782.00 | 7 867.00 | | 41 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | 7 867.00 | | 41 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 829.00 | 14 823.00 | 10 006.00 | 24 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 624.00 | 60 618.00 | 10 006.00 | 70 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 3 701.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 557.00 | 3 442.00 | | 557.00 |
ST Autres comptes | 63 295.00 | 56 312.00 | | 63 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 863.00 | 26 739.00 | | 26 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 527.00 | 1 395.00 | | 11 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 575.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | 5 276.00 | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 523.00 | 69 784.00 | | 75 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 715.00 | 8 371.00 | | 10 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 242.00 | 87 889.00 | | 102 242.00 |