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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 4 784.00 | 1 885.00 | 6 669.00 |
AP Constructions | 73 001.00 | 60 644.00 | 12 357.00 | 73 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 761.00 | 313 761.00 | | 313 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 947.00 | 150 303.00 | 36 644.00 | 186 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 492.00 | 529 492.00 | 272 000.00 | 801 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 608.00 | | 247 608.00 | 247 608.00 |
BT Marchandises | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 857.00 | 1 777.00 | 98 080.00 | 99 857.00 |
BZ Autres créances | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
CF Disponibilités | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 100.00 | 1 777.00 | 586 324.00 | 588 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 592.00 | 531 269.00 | 858 323.00 | 1 389 592.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 672 710.00 | | | 672 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347.00 | | | -347.00 |
DL TOTAL (I) | 742 763.00 | | | 742 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 323.00 | | | 858 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
FD Production vendue biens | 370 971.00 | | 370 971.00 | 370 971.00 |
FG Production vendue services | 73 416.00 | 5 523.00 | 78 939.00 | 73 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 785.00 | 5 523.00 | 530 308.00 | 524 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 028.00 | | | 619 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 374.00 | | | 619 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 739.00 | | 80 832.00 | 721 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 801 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 573 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 788.00 | | | 574 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 282.00 | | 80 832.00 | 140 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 033.00 | 14 538.00 | 1 079.00 | 516 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 484.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 732.00 | 14 054.00 | 1 079.00 | 511 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 037.00 | 7 922.00 | 21 115.00 | 29 037.00 |
VI Groupe et associés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 771.00 | 199 859.00 | 138 913.00 | 338 771.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 210.00 | 92 095.00 | 21 115.00 | 113 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
ST Autres comptes | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 202.00 | | | 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 023.00 | | | 119 023.00 |