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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 5 268.00 | 1 401.00 | 6 669.00 |
AP Constructions | 73 001.00 | 62 873.00 | 10 128.00 | 73 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 761.00 | 313 761.00 | | 313 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 947.00 | 159 744.00 | 27 203.00 | 186 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 805.00 | 541 646.00 | 249 159.00 | 790 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 775.00 | | 182 775.00 | 182 775.00 |
BT Marchandises | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 842.00 | 2 042.00 | 87 800.00 | 89 842.00 |
BZ Autres créances | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
CF Disponibilités | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 763.00 | 2 042.00 | 593 721.00 | 595 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 568.00 | 543 688.00 | 842 880.00 | 1 386 568.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 672 363.00 | | | 672 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 744 402.00 | | | 744 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 880.00 | | | 842 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
FD Production vendue biens | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
FG Production vendue services | 62 165.00 | 2 652.00 | 64 818.00 | 62 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 581.00 | 2 652.00 | 470 233.00 | 467 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 413.00 | | | 531 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 774.00 | | | 529 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 492.00 | | 57 049.00 | 801 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 736.00 | 210 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 736.00 | 790 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 709.00 | | | 573 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 114.00 | | 57 049.00 | 221 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 492.00 | 12 154.00 | | 529 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 484.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 708.00 | 11 670.00 | | 524 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 305.00 | 39.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 305.00 | 39.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 305.00 | 39.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 129.00 | 8 071.00 | 13 058.00 | 21 129.00 |
VI Groupe et associés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 206.00 | 189 980.00 | 151 226.00 | 341 206.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 840.00 | 84 782.00 | 13 058.00 | 97 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
ST Autres comptes | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 817.00 | | | 111 817.00 |