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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 874.00 | | 279 874.00 | 279 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 259.00 | | 372 259.00 | 372 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 554.00 | | 462 554.00 | 462 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 874.00 | | | 279 874.00 |
CU Autres participations | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 398 979.00 | 406 283.00 | | 398 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 222.00 | -7 305.00 | | 11 222.00 |
DL TOTAL (I) | 440 919.00 | 429 697.00 | | 440 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 316.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 279.00 | 10 158.00 | | 19 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 635.00 | 12 474.00 | | 21 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 554.00 | 442 171.00 | | 462 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 635.00 | 12 474.00 | | 21 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 692.00 | 22 732.00 | | 22 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471.00 | 30 036.00 | | 11 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 222.00 | -7 305.00 | | 11 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 789.00 | | 44 061.00 | 346 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 591.00 | 372 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 591.00 | 372 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 789.00 | | 44 061.00 | 346 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 874.00 | 279 874.00 | | 279 874.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 638.00 | 328 638.00 | | 328 638.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | 8 431.00 | | 7 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | 12 803.00 | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 2 137.00 | 8 155.00 | | 2 137.00 |
YT Sous‐traitance | | 222.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 417.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 8 849.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | 5 675.00 | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 21 179.00 | | 4 129.00 |