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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 830.00 | 12 913.00 | 201 917.00 | 214 830.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 757.00 | 12 913.00 | 246 844.00 | 259 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
CU Autres participations | 92 384.00 | 12 913.00 | 79 471.00 | 92 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 148 833.00 | 303 780.00 | | 148 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | -154 946.00 | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 221 855.00 | 179 552.00 | | 221 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 658.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 28 277.00 | | 22 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 989.00 | 36 423.00 | | 24 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 844.00 | 215 975.00 | | 246 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 989.00 | 36 423.00 | | 24 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 848.00 | 22 774.00 | | 51 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 544.00 | 177 720.00 | | 9 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 303.00 | -154 946.00 | | 42 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 002.00 | | 20 000.00 | 208 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 172.00 | 214 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 214 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 002.00 | | 20 000.00 | 208 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 497.00 | | 29 584.00 | 42 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 497.00 | | 29 584.00 | 42 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
VW T.V.A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 8 305.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | 3 090.00 | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 236.00 | 240.00 | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 161.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | 8 466.00 | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 293.00 | 4 391.00 | | 3 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451.00 | 601.00 | | 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 3 330.00 | | 2 593.00 |