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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 7 118.00 | 1 074.00 | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 303 073.00 | 63 808.00 | 239 264.00 | 303 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 934.00 | 876 414.00 | 388 520.00 | 1 264 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 679.00 | 41 979.00 | 1 699.00 | 43 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 421.00 | 989 321.00 | 816 099.00 | 1 805 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 973.00 | | 105 973.00 | 105 973.00 |
BN En cours de production de biens | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 851.00 | 40 254.00 | 438 596.00 | 478 851.00 |
BZ Autres créances | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 934.00 | 40 254.00 | 838 679.00 | 878 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 355.00 | 1 029 576.00 | 1 654 779.00 | 2 684 355.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DL TOTAL (I) | 514 728.00 | | | 514 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 721.00 | | | 804 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 051.00 | | | 1 140 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 779.00 | | | 1 654 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 789.00 | | | 490 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 903.00 | | 684 903.00 | 684 903.00 |
FG Production vendue services | 818 740.00 | | 818 740.00 | 818 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 644.00 | | 1 503 644.00 | 1 503 644.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 080.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 243.00 | | | 1 592 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 196.00 | | | 1 520 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 993.00 | | 206 927.00 | 1 649 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 1 805 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 1 625 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 842.00 | | 1 520.00 | 174 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 837.00 | | 205 350.00 | 1 471 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | 57.00 | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 398.00 | 90 080.00 | 4 157.00 | 903 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 445.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 725.00 | 89 635.00 | 4 157.00 | 896 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 393 239.00 | | | 393 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 468.00 | 108 206.00 | 378 657.00 | 757 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 568.00 | | | 659 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 995.00 | | | 514 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 804.00 | 576 292.00 | 1 511.00 | 577 804.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 051.00 | 490 789.00 | 378 657.00 | 1 140 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 180 617.00 | | | 180 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YT Sous‐traitance | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 979.00 | | | 275 979.00 |