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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 303 073.00 | 79 574.00 | 223 498.00 | 303 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 512.00 | 958 534.00 | 323 978.00 | 1 282 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 679.00 | 42 920.00 | 758.00 | 43 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 033.00 | 1 089 221.00 | 733 812.00 | 1 823 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 290.00 | | 125 290.00 | 125 290.00 |
BN En cours de production de biens | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 127.00 | 40 181.00 | 421 945.00 | 462 127.00 |
BZ Autres créances | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
CF Disponibilités | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 307.00 | 40 181.00 | 822 125.00 | 862 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 341.00 | 1 129 403.00 | 1 555 937.00 | 2 685 341.00 |
CU Autres participations | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 480 984.00 | | | 480 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 465.00 | | | 746 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 953.00 | | | 1 074 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 937.00 | | | 1 555 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 686.00 | | | 493 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 421.00 | | 17 612.00 | 1 805 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 687.00 | | 17 578.00 | 1 625 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 34.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 321.00 | 99 900.00 | | 989 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 1 074.00 | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 202.00 | 98 826.00 | | 982 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 254.00 | | 73.00 | 40 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 254.00 | | 73.00 | 40 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 254.00 | | 73.00 | 40 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 377 388.00 | | | 377 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 450.00 | 115 183.00 | 370 818.00 | 696 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 904.00 | 589 393.00 | 1 511.00 | 590 904.00 |
VW T.V.A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 953.00 | 493 686.00 | 370 818.00 | 1 074 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 806.00 | | | 208 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 882.00 | | | 294 882.00 |