| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 437.00 | | 720 437.00 | 720 437.00 |
AP Constructions | 327 760.00 | 196 882.00 | 130 878.00 | 327 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 852.00 | 155 400.00 | 37 452.00 | 192 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 312.00 | 36 526.00 | 10 786.00 | 47 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 309.00 | 468 755.00 | 899 553.00 | 1 368 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CF Disponibilités | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 241.00 | | 350 241.00 | 350 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 550.00 | 468 755.00 | 1 249 794.00 | 1 718 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 115.00 | 544 626.00 | | 627 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 162.00 | 82 489.00 | | -25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 610 337.00 | 635 499.00 | | 610 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 868.00 | 359 027.00 | | 257 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 141.00 | 151 101.00 | | 128 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 619.00 | 125 529.00 | | 171 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 175.00 | 64 780.00 | | 77 175.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 457.00 | 700 437.00 | | 639 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 794.00 | 1 335 937.00 | | 1 249 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 878.00 | 442 569.00 | | 422 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 255.00 | | 1 525 255.00 | 1 525 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 255.00 | | 1 525 255.00 | 1 525 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 757.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | 5 390.00 | | 7 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 586.00 | 1 550 576.00 | | 1 533 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 749.00 | 1 468 087.00 | | 1 558 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 162.00 | 82 489.00 | | -25 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 251.00 | | 1 290.00 | 1 368 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 1 368 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 567 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 385.00 | | | 800 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 866.00 | | 1 290.00 | 567 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 230.00 | 58 757.00 | 1 232.00 | 411 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 629.00 | 319.00 | | 79 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 601.00 | 58 439.00 | 1 232.00 | 331 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 868.00 | 41 289.00 | 93 775.00 | 257 868.00 |
VI Groupe et associés | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 457.00 | 422 878.00 | 93 775.00 | 639 457.00 |