|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 844.00 | 80 451.00 | 4 393.00 | 84 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 437.00 | | 720 437.00 | 720 437.00 |
AP Constructions | 327 760.00 | 203 466.00 | 124 294.00 | 327 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 824.00 | 139 318.00 | 33 506.00 | 172 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 312.00 | 37 732.00 | 9 580.00 | 47 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 176.00 | 460 967.00 | 892 209.00 | 1 353 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BZ Autres créances | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CF Disponibilités | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 920.00 | | 362 920.00 | 362 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 096.00 | 460 967.00 | 1 255 129.00 | 1 716 096.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 115.00 | 627 115.00 | | 627 115.00 |
DH Report à nouveau | -25 162.00 | | | -25 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | -25 162.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 631 338.00 | 610 337.00 | | 631 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 623.00 | 257 868.00 | | 247 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 784.00 | 128 141.00 | | 139 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 171 619.00 | | 140 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 108.00 | 77 175.00 | | 90 108.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 4 654.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 790.00 | 639 457.00 | | 623 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 129.00 | 1 249 794.00 | | 1 255 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 919.00 | 422 878.00 | | 413 919.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 001.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 787.00 | 1 533 586.00 | | 401 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 786.00 | 1 558 749.00 | | 380 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 001.00 | -25 162.00 | | 21 001.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 309.00 | | 4 896.00 | 1 368 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 028.00 | 1 353 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 028.00 | 547 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 385.00 | | 4 896.00 | 800 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 924.00 | | | 567 924.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 755.00 | 12 240.00 | 20 028.00 | 468 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 948.00 | 503.00 | | 79 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 808.00 | 11 737.00 | 20 028.00 | 388 808.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 623.00 | 37 752.00 | 91 785.00 | 247 623.00 |
VI Groupe et associés | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
VP Divers | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 790.00 | 413 919.00 | 91 785.00 | 623 790.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | 37 340.00 | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 322.00 | 14 489.00 | | 10 322.00 |
ST Autres comptes | 41 151.00 | 173 407.00 | | 41 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 916.00 | 93 359.00 | | 23 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 400.00 | 98 062.00 | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 5 360.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | 42 700.00 | | 8 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 789.00 | 379 316.00 | | 101 789.00 |