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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
AP Constructions | 140 788.00 | 25 342.00 | 115 446.00 | 140 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 2 794.00 | 141.00 | 2 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 212.00 | 365 514.00 | 131 698.00 | 497 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 925.00 | 27 529.00 | 5 395.00 | 32 925.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 452.00 | 27 529.00 | 65 923.00 | 93 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 664.00 | 393 043.00 | 197 620.00 | 590 664.00 |
CU Autres participations | 337 379.00 | 337 379.00 | | 337 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
DH Report à nouveau | -376 375.00 | -368 826.00 | | -376 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 434.00 | -7 549.00 | | -40 434.00 |
DL TOTAL (I) | -202 961.00 | -162 527.00 | | -202 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 794 107.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 062.00 | 446 947.00 | | 391 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 5 921.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 6 427.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 582.00 | 1 253 402.00 | | 400 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 620.00 | 1 090 875.00 | | 197 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 640.00 | |
FM Production stockée | | | -479 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 572.00 | 87 051.00 | | 562 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 006.00 | 94 600.00 | | 603 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 434.00 | -7 549.00 | | -40 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 205.00 | 7.00 | | 497 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 839.00 | 7.00 | | 337 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 096.00 | 3 040.00 | | 25 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 096.00 | 3 040.00 | | 25 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 314.00 | 390 314.00 | | 390 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 668.00 | | | 702 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 582.00 | 399 834.00 | | 400 582.00 |