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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 789.00 | 340 313.00 | 476.00 | 340 789.00 |
BT Marchandises | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 925.00 | 27 529.00 | 5 395.00 | 32 925.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 538.00 | 27 529.00 | 65 009.00 | 92 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 327.00 | 367 842.00 | 65 485.00 | 433 327.00 |
CU Autres participations | 337 379.00 | 337 379.00 | | 337 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
DH Report à nouveau | -416 809.00 | -376 375.00 | | -416 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 143.00 | -40 434.00 | | -26 143.00 |
DL TOTAL (I) | -229 104.00 | -202 961.00 | | -229 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 659.00 | 391 062.00 | | 287 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 3 965.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523.00 | 5 554.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 589.00 | 400 582.00 | | 294 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 485.00 | 197 620.00 | | 65 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 589.00 | 399 834.00 | | 294 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 603.00 | | | -20 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 463.00 | 562 572.00 | | 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 606.00 | 603 006.00 | | 141 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 143.00 | -40 434.00 | | -26 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 212.00 | | | 497 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 846.00 | | | 337 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | 625.00 | 25 827.00 | 28 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 625.00 | 25 827.00 | 28 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 659.00 | 287 659.00 | | 287 659.00 |
UX Autres créances clients | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748.00 | | | 748.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 589.00 | 294 589.00 | | 294 589.00 |