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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 5 231.00 | 3 042.00 | 8 273.00 |
AH Fonds commercial | 996 044.00 | | 996 044.00 | 996 044.00 |
AP Constructions | 11 780.00 | 5 694.00 | 6 086.00 | 11 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 403.00 | 52 807.00 | 25 596.00 | 78 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 019.00 | 63 731.00 | 1 731 287.00 | 1 795 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 762.00 | | 342 762.00 | 342 762.00 |
BZ Autres créances | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 628.00 | | 498 628.00 | 498 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 647.00 | 63 731.00 | 2 229 915.00 | 2 293 647.00 |
CU Autres participations | 638 844.00 | | 638 844.00 | 638 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 729.00 | 993 729.00 | | 993 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 441 035.00 | 332 051.00 | | 441 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 453.00 | 108 984.00 | | 119 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 978.00 | 1 522 524.00 | | 1 641 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 088.00 | 134 399.00 | | 140 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | 59 149.00 | | 54 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 57 340.00 | | 74 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 855.00 | 265 208.00 | | 269 855.00 |
EA Autres dettes | 48 386.00 | 20 306.00 | | 48 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 937.00 | 536 402.00 | | 587 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 915.00 | 2 058 927.00 | | 2 229 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 000.00 | | | 913 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 135.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 461.00 | | | 663 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 135.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 3 865.00 | | -401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 019.00 | 1 019.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 140.00 | 1 063 366.00 | | 1 219 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 686.00 | 954 382.00 | | 1 099 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 453.00 | 108 984.00 | | 119 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 252.00 | | 50 880.00 | 1 754 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 102.00 | 700 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 114.00 | 1 795 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 1 004 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 90 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 158.00 | | 6 102.00 | 1 000 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 287.00 | | 8 963.00 | 84 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 807.00 | | 35 815.00 | 669 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 15 775.00 | 5 012.00 | 52 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 3 060.00 | 1 944.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 854.00 | 12 715.00 | 3 068.00 | 48 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
UX Autres créances clients | 342 762.00 | | | 342 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 088.00 | 126 681.00 | 13 406.00 | 140 088.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 104.00 | 498 428.00 | 61 676.00 | 560 104.00 |
VW T.V.A. | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 937.00 | 519 673.00 | 68 264.00 | 587 937.00 |