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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 810.00 | 103 580.00 | 1 230.00 | 104 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 392.00 | 132 862.00 | 1 530.00 | 134 392.00 |
BT Marchandises | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 305.00 | 132 862.00 | 222 443.00 | 355 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
DH Report à nouveau | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 144.00 | | | -13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 144.00 | | | -13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 601.00 | 2 261.00 | | 130 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 601.00 | 2 261.00 | | 130 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VP Divers | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 392.00 | 55 092.00 | 300.00 | 55 392.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 234.00 | | | 34 234.00 |