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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 392.00 | 134 092.00 | 300.00 | 134 392.00 |
BT Marchandises | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 481.00 | | 196 481.00 | 196 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 873.00 | 134 092.00 | 196 781.00 | 330 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
DH Report à nouveau | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 367.00 | | | -15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 367.00 | | | -15 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 862.00 | 1 230.00 | | 132 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 862.00 | 1 230.00 | | 132 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966.00 | 49 666.00 | 300.00 | 49 966.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 244.00 | | | 18 244.00 |