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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 17 434.00 | 2 481.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 416.00 | 45 719.00 | 2 698.00 | 48 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 620.00 | 68 716.00 | 24 904.00 | 93 620.00 |
BT Marchandises | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 672.00 | 68 716.00 | 282 956.00 | 351 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 023.00 | 4 111.00 | | 5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364.00 | 913.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 47 779.00 | 44 415.00 | | 47 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 924.00 | 58 929.00 | | 48 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | 17 621.00 | | 19 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 84 897.00 | | 101 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 476.00 | 22 894.00 | | 28 476.00 |
EA Autres dettes | 36 694.00 | 12 835.00 | | 36 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 177.00 | 199 239.00 | | 235 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 956.00 | 243 655.00 | | 282 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 665.00 | | 503 665.00 | 503 665.00 |
FG Production vendue services | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 965.00 | | 580 965.00 | 580 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 5 042.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 5 042.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 096.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 2 947.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 736.00 | 640 598.00 | | 581 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 372.00 | 639 685.00 | | 578 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364.00 | 913.00 | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 152.00 | | 4 139.00 | 90 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 93 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 68 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 663.00 | | 4 139.00 | 64 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 098.00 | 1 091.00 | 471.00 | 68 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 534.00 | 1 091.00 | 471.00 | 62 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 632.00 | 37 315.00 | 4 317.00 | 41 632.00 |
VI Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 377.00 | 115 992.00 | 4 385.00 | 120 377.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 178.00 | 230 861.00 | 4 317.00 | 235 178.00 |