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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 2 047.00 | 1 476.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299.00 | 17 358.00 | 1 940.00 | 19 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 125.00 | 40 508.00 | 3 618.00 | 44 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 607.00 | 59 913.00 | 26 694.00 | 86 607.00 |
BT Marchandises | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 234.00 | 59 913.00 | 240 321.00 | 300 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 387.00 | 5 023.00 | | 8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | 3 364.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 50 488.00 | 47 779.00 | | 50 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 423.00 | 48 924.00 | | 38 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 142.00 | 19 129.00 | | 43 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 101 955.00 | | 74 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | 28 476.00 | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 36 694.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 833.00 | 235 177.00 | | 189 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 321.00 | 282 956.00 | | 240 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 550.00 | 230 860.00 | | 188 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 100.00 | 39 326.00 | | 34 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 313.00 | | 483 313.00 | 483 313.00 |
FG Production vendue services | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 417.00 | | 571 417.00 | 571 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 809.00 | 8 722.00 | | 8 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 445.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | 200.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 645.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 200.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 200.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 445.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -533.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 083.00 | 581 736.00 | | 575 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 374.00 | 578 372.00 | | 572 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | 3 364.00 | | 2 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 620.00 | | 1 909.00 | 93 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 332.00 | | 1 894.00 | 68 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 15.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 717.00 | 1 515.00 | 6 802.00 | 68 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | 1 515.00 | 6 802.00 | 63 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 106.00 | 32 824.00 | 1 282.00 | 34 106.00 |
VI Groupe et associés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 123.00 | 67 722.00 | 4 401.00 | 72 123.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 091.00 | 187 809.00 | 1 282.00 | 189 091.00 |