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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 672.00 | 131 536.00 | 6 136.00 | 137 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 730.00 | 131 536.00 | 8 194.00 | 139 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | 1 393.00 | 17 493.00 | 18 885.00 |
072 Créances – Autres | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
084 Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 564.00 | 1 393.00 | 82 171.00 | 83 564.00 |
110 Total général Actif | 223 294.00 | 132 929.00 | 90 366.00 | 223 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 240.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 109.00 | | | 291 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -527.00 | | | -527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
252 Charges sociales | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 571.00 | | | -13 571.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | -358.00 | | | -358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 720.00 | | | -14 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 92.00 | | | 92.00 |