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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 672.00 | 133 946.00 | 3 727.00 | 137 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 730.00 | 133 946.00 | 5 785.00 | 139 730.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 091.00 | 1 301.00 | 23 790.00 | 25 091.00 |
072 Créances – Autres | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 209.00 | 1 301.00 | 62 908.00 | 64 209.00 |
110 Total général Actif | 203 939.00 | 135 246.00 | 68 693.00 | 203 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 266.00 | | | 142 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
222 Production stockée | -700.00 | | | -700.00 |
230 Autres produits | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
252 Charges sociales | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 984.00 | | | 273 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 442.00 | | | -22 442.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 118.00 | | | -26 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |