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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 729.00 | 10 654.00 | 37 075.00 | 47 729.00 |
BT Marchandises | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 573.00 | 3 354.00 | 53 218.00 | 56 573.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 000.00 | 3 354.00 | 94 646.00 | 98 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 730.00 | 14 009.00 | 131 721.00 | 145 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DH Report à nouveau | | -10 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 905.00 | 27 202.00 | | -60 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 971.00 | 58 934.00 | | -1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 96 790.00 | | 94 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 444.00 | 22 252.00 | | 19 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 692.00 | 137 175.00 | | 133 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 721.00 | 196 109.00 | | 131 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 364.00 | | 427 364.00 | 427 364.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 790.00 | | 428 790.00 | 428 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 917.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 319.00 | 660 891.00 | | 433 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 225.00 | 633 689.00 | | 494 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 905.00 | 27 202.00 | | -60 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521.00 | 134.00 | | 10 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 134.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 531.00 | 65 501.00 | 30.00 | 65 531.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 693.00 | 133 693.00 | | 133 693.00 |