| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 729.00 | 10 654.00 | 37 075.00 | 47 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 498.00 | 1 390.00 | 37 108.00 | 38 498.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 976.00 | 1 390.00 | 51 586.00 | 52 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 706.00 | 12 045.00 | 88 661.00 | 100 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DH Report à nouveau | -60 905.00 | | | -60 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 894.00 | -60 905.00 | | -33 894.00 |
DL TOTAL (I) | -35 866.00 | -1 971.00 | | -35 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 435.00 | 19 542.00 | | 30 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | 94 706.00 | | 62 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183.00 | 19 444.00 | | 29 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 527.00 | 133 692.00 | | 124 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 661.00 | 131 721.00 | | 88 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 527.00 | 133 692.00 | | 124 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 458.00 | | 321 458.00 | 321 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 458.00 | | 321 458.00 | 321 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 226.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 226.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -225.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 457.00 | 433 319.00 | | 323 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 352.00 | 494 225.00 | | 357 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 894.00 | -60 905.00 | | -33 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 301.00 | 51 271.00 | 30.00 | 51 301.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |