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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 587.00 | 20 157.00 | 2 430.00 | 22 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 734.00 | 20 157.00 | 4 577.00 | 24 734.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 213.00 | 20 157.00 | 61 055.00 | 81 213.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -58 077.00 | -1 862.00 | | -58 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 239.00 | -56 215.00 | | -12 239.00 |
DL TOTAL (I) | -62 004.00 | -49 765.00 | | -62 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 76.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 18 899.00 | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 384.00 | 58 645.00 | | 77 384.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 3 743.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 059.00 | 105 242.00 | | 123 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 055.00 | 55 477.00 | | 61 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 059.00 | 100 961.00 | | 123 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
FM Production stockée | | | -13 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 267.00 | 18 580.00 | | 17 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 605.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 1 757.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 1 757.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 712.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 1 190.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 712.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | 1 044.00 | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 030.00 | 165 024.00 | | 196 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 269.00 | 221 240.00 | | 208 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 239.00 | -56 215.00 | | -12 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 203.00 | | 584.00 | 27 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 24 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 22 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | | 584.00 | 25 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 403.00 | 3 809.00 | 3 054.00 | 19 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | 3 809.00 | 3 054.00 | 19 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 878.00 | 19 597.00 | 4 281.00 | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VW T.V.A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 11 231.00 | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | 7 112.00 | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 35 707.00 | 38 134.00 | | 35 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 259.00 | 14 964.00 | | 16 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 750.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 292.00 | 11 981.00 | | 12 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 007.00 | 34 440.00 | | 41 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 622.00 | 5 992.00 | | 5 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 495.00 | 60 592.00 | | 59 495.00 |