| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 12 023.00 | 4 169.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 339.00 | 12 023.00 | 6 316.00 | 18 339.00 |
BP En cours de production de services | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 004.00 | 12 023.00 | 72 982.00 | 85 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -13 548.00 | -44 859.00 | | -13 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 259.00 | 31 311.00 | | 16 259.00 |
DL TOTAL (I) | 11 022.00 | -5 237.00 | | 11 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 120.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 11 358.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 940.00 | 47 233.00 | | 38 940.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | 8 488.00 | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 960.00 | 70 016.00 | | 61 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 982.00 | 64 780.00 | | 72 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 960.00 | 70 016.00 | | 61 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
FM Production stockée | | | 13 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 5 137.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 23 192.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 23 192.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 050.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 197.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 18 996.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | -471.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 788.00 | 155 074.00 | | 148 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 529.00 | 123 764.00 | | 132 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 259.00 | 31 311.00 | | 16 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 262.00 | | 5 077.00 | 13 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | | 5 077.00 | 11 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115.00 | 908.00 | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | 908.00 | | 11 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -345.00 | 787.00 | | -345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | 8 765.00 | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 23 140.00 | 18 700.00 | | 23 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 503.00 | 19 975.00 | | 11 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 845.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | 1 632.00 | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 679.00 | 31 658.00 | | 26 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 247.00 | 47 440.00 | | 40 247.00 |