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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 605.00 | 302.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 622.00 | 66 405.00 | 245 216.00 | 311 622.00 |
BZ Autres créances | 211 877.00 | 155 068.00 | 56 809.00 | 211 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 788.00 | 155 068.00 | 198 720.00 | 353 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 410.00 | 221 473.00 | 443 936.00 | 665 410.00 |
CU Autres participations | 310 684.00 | 65 800.00 | 244 884.00 | 310 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 365.00 | | | 219 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 936.00 | | | 443 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 365.00 | | | 219 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 631.00 | | | 199 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 330.00 | 218 300.00 | 30.00 | 218 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 366.00 | 219 366.00 | | 219 366.00 |