| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 577.00 | 392.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 13 707.00 | 10 778.00 | 24 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 508.00 | 34 284.00 | 196 224.00 | 230 508.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CF Disponibilités | 320 471.00 | | 320 471.00 | 320 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 955.00 | | 358 955.00 | 358 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 464.00 | 34 284.00 | 555 180.00 | 589 464.00 |
CU Autres participations | 204 942.00 | 20 000.00 | 184 942.00 | 204 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DL TOTAL (I) | 358 415.00 | | | 358 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 180.00 | | | 555 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -80.00 | | | -80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 689.00 | | | 273 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 509.00 | | | 230 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 5 188.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 5 188.00 | | 9 097.00 |