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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
BZ Autres créances | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 034.00 | | 259 034.00 | 259 034.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DG Autres réserves | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 034.00 | | | 259 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | 1.00 | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 622.00 | | | 53 622.00 |