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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CF Disponibilités | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 861.00 | | 247 861.00 | 247 861.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DG Autres réserves | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 861.00 | | | 247 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 948.00 | | 209 948.00 | 209 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 948.00 | | 209 948.00 | 209 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 863.00 | | | 198 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | | | 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VP Divers | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 122.00 | 22 129.00 | | 22 122.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |