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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 380.00 | 72 833.00 | 8 547.00 | 81 380.00 |
040 Immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 185.00 | 77 065.00 | 137 120.00 | 214 185.00 |
060 Stock marchandises | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
084 Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
110 Total général Actif | 283 478.00 | 77 065.00 | 206 413.00 | 283 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 300.00 | 195 627.00 | | 177 300.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8 874.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 310.00 | 204 500.00 | | 177 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 442.00 | 79 529.00 | | 75 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 804.00 | -7 876.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 39 537.00 | 42 285.00 | | 39 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 1 448.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 304.00 | 37 907.00 | | 35 304.00 |
252 Charges sociales | 16 939.00 | 16 374.00 | | 16 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | 5 410.00 | | 4 842.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 258.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 708.00 | 175 336.00 | | 173 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 602.00 | 29 164.00 | | 3 602.00 |
280 Produits financiers | 8 550.00 | 8.00 | | 8 550.00 |
294 Charges financières | -37.00 | 488.00 | | -37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 4 086.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 576.00 | 24 472.00 | | 10 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 817.00 | | | 212 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |