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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 380.00 | 80 820.00 | 560.00 | 81 380.00 |
040 Immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 185.00 | 85 052.00 | 129 133.00 | 214 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
060 Stock marchandises | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
110 Total général Actif | 291 754.00 | 85 052.00 | 206 701.00 | 291 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 222.00 | 169 874.00 | | 157 222.00 |
222 Production stockée | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
230 Autres produits | 810.00 | 9.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 849.00 | 169 883.00 | | 166 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 162.00 | 66 361.00 | | 75 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 21 088.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 37 075.00 | 34 500.00 | | 37 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | 4 403.00 | | 7 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 632.00 | 40 619.00 | | 34 632.00 |
252 Charges sociales | 19 203.00 | 25 233.00 | | 19 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | 4 795.00 | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 463.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 221.00 | 197 462.00 | | 176 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 372.00 | -27 579.00 | | -9 372.00 |
280 Produits financiers | 3 870.00 | 7 731.00 | | 3 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 891.00 | -19 848.00 | | 1 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 185.00 | | | 214 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |