| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 054.00 | 1 056.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 563.00 | 22 196.00 | 22 368.00 | 44 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 821.00 | 70 842.00 | 55 979.00 | 126 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BF Prêts | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 926.00 | 94 091.00 | 119 834.00 | 213 926.00 |
BN En cours de production de biens | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BT Marchandises | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 627.00 | | 176 627.00 | 176 627.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 435 437.00 | | 435 437.00 | 435 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 174.00 | | 729 174.00 | 729 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 099.00 | 94 091.00 | 849 008.00 | 943 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 16 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 552 250.00 | 507 460.00 | | 552 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 395.00 | 44 790.00 | | 60 395.00 |
DL TOTAL (I) | 630 246.00 | 569 850.00 | | 630 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 110.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 291.00 | 81 573.00 | | 54 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 42 094.00 | | 88 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 530.00 | 75 607.00 | | 51 530.00 |
EA Autres dettes | 24 359.00 | 20 090.00 | | 24 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 762.00 | 219 474.00 | | 218 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 008.00 | 789 324.00 | | 849 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 762.00 | 219 474.00 | | 218 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 254.00 | 80 821.00 | 908 075.00 | 827 254.00 |
FG Production vendue services | 300 157.00 | | 300 157.00 | 300 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 412.00 | 80 821.00 | 1 208 232.00 | 1 127 412.00 |
FM Production stockée | | | -13 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 11 774.00 | | 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 732.00 | -25 546.00 | | 20 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | 997.00 | | 1 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | 286.00 | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 8 750.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | 9 036.00 | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 645.00 | 23 467.00 | | 20 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 645.00 | 24 842.00 | | 20 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318.00 | -15 806.00 | | -10 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 4 457.00 | | 14 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 776.00 | 986 300.00 | | 1 219 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 381.00 | 941 509.00 | | 1 159 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 395.00 | 44 790.00 | | 60 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 546.00 | | 34 946.00 | 198 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 566.00 | 213 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 566.00 | 171 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | 1 400.00 | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 678.00 | | 25 272.00 | 165 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 831.00 | | 8 274.00 | 31 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 827.00 | 24 830.00 | 19 566.00 | 88 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 344.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 117.00 | 24 486.00 | 19 566.00 | 88 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
UP Prêts | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VP Divers | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 471.00 | 164 471.00 | | 164 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 194.00 | 24 572.00 | | 13 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | 5 705.00 | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 63 379.00 | 58 429.00 | | 63 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 608.00 | 48 240.00 | | 48 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 896.00 | 10 132.00 | | 34 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 069.00 | 2 867.00 | | 6 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 735.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 771.00 | 26 307.00 | | 14 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 382.00 | 151 647.00 | | 202 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 260.00 | 100 023.00 | | 133 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 197.00 | 125 373.00 | | 158 197.00 |