| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | 788.00 | 6 128.00 | 6 916.00 |
AH Fonds commercial | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 563.00 | 27 072.00 | 17 492.00 | 44 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 348.00 | 62 655.00 | 60 694.00 | 123 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BF Prêts | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 947.00 | 90 515.00 | 121 433.00 | 211 947.00 |
BN En cours de production de biens | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BT Marchandises | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 578.00 | | 165 578.00 | 165 578.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CF Disponibilités | 506 808.00 | | 506 808.00 | 506 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 621.00 | | 791 621.00 | 791 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 568.00 | 90 515.00 | 913 054.00 | 1 003 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 612 646.00 | 552 250.00 | | 612 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 572.00 | 60 395.00 | | 55 572.00 |
DL TOTAL (I) | 685 818.00 | 630 246.00 | | 685 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 427.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 740.00 | 54 291.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 755.00 | 88 156.00 | | 123 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 488.00 | 51 530.00 | | 56 488.00 |
EA Autres dettes | 30 060.00 | 24 359.00 | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 236.00 | 218 762.00 | | 227 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 054.00 | 849 008.00 | | 913 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 236.00 | 218 762.00 | | 227 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 599.00 | 72 866.00 | 954 465.00 | 881 599.00 |
FG Production vendue services | 304 258.00 | | 304 258.00 | 304 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 857.00 | 72 866.00 | 1 258 723.00 | 1 185 857.00 |
FM Production stockée | | | 3 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 905.00 | | 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 829.00 | 20 732.00 | | 45 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 1 517.00 | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042.00 | 4 500.00 | | 9 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042.00 | 10 326.00 | | 9 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042.00 | -10 318.00 | | 9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 14 522.00 | | 13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 449.00 | 1 219 776.00 | | 1 287 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 877.00 | 1 159 381.00 | | 1 231 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 572.00 | 60 395.00 | | 55 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 652.00 | | 34 787.00 | 205 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 492.00 | 211 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 7 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 782.00 | 167 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 5 516.00 | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 384.00 | | 24 309.00 | 171 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 831.00 | | 4 962.00 | 31 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 091.00 | 24 915.00 | 28 492.00 | 94 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 444.00 | 710.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 037.00 | 24 471.00 | 27 782.00 | 93 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UP Prêts | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VP Divers | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 495.00 | 211 495.00 | | 211 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | 13 194.00 | | 10 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | 5 245.00 | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 73 518.00 | 63 379.00 | | 73 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 466.00 | 48 608.00 | | 50 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 893.00 | 34 896.00 | | 34 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 472.00 | 6 069.00 | | 10 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 577.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 380.00 | 14 771.00 | | 12 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 745.00 | 202 382.00 | | 197 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 968.00 | 133 260.00 | | 122 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 409.00 | 158 197.00 | | 177 409.00 |