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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 513.00 | 463 379.00 | 155 134.00 | 618 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 268.00 | 470 134.00 | 155 134.00 | 625 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
060 Stock marchandises | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
072 Créances – Autres | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
084 Disponibilités | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 246.00 | | 175 246.00 | 175 246.00 |
110 Total général Actif | 800 514.00 | 470 134.00 | 330 380.00 | 800 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 476.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 133.00 | 18 072.00 | | 19 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 439.00 | 329 476.00 | | 346 439.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 263 487.00 | | | 263 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 875.00 | 44 417.00 | | 93 875.00 |
230 Autres produits | 4 209.00 | 166.00 | | 4 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 657.00 | 392 132.00 | | 463 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 833.00 | 7 995.00 | | 9 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 650.00 | 248 389.00 | | 176 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34 736.00 | -55 658.00 | | 34 736.00 |
242 Autres charges externes. | 108 141.00 | 87 377.00 | | 108 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 2 348.00 | | 4 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 199.00 | 33 974.00 | | 51 199.00 |
252 Charges sociales | 22 003.00 | 13 305.00 | | 22 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 043.00 | 42 676.00 | | 37 043.00 |
262 Autres charges | 814.00 | 933.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 481.00 | 381 338.00 | | 444 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 176.00 | 10 794.00 | | 19 176.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 835.00 | 2 816.00 | | 2 835.00 |
294 Charges financières | 13 892.00 | 9 697.00 | | 13 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 962.00 | 4 009.00 | | 7 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 752.00 | | | 619 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 937.00 | | | 937.00 |