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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 3 687.00 | 1 698.00 | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 005.00 | 496 749.00 | 122 256.00 | 619 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 390.00 | 500 436.00 | 123 954.00 | 624 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
060 Stock marchandises | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
072 Créances – Autres | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
084 Disponibilités | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 476.00 | | 181 476.00 | 181 476.00 |
110 Total général Actif | 805 866.00 | 500 436.00 | 305 430.00 | 805 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 035.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 416.00 | 19 133.00 | | 23 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 552.00 | 346 439.00 | | 353 552.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 372.00 | 93 875.00 | | 65 372.00 |
230 Autres produits | 27 685.00 | 4 209.00 | | 27 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 024.00 | 463 657.00 | | 470 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 297.00 | 9 833.00 | | 3 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 306.00 | | | -78 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 310.00 | 176 650.00 | | 302 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 825.00 | 34 736.00 | | 2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 105 369.00 | 108 141.00 | | 105 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 4 062.00 | | 2 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 972.00 | 51 199.00 | | 56 972.00 |
252 Charges sociales | 21 104.00 | 22 003.00 | | 21 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 695.00 | 37 043.00 | | 35 695.00 |
262 Autres charges | 818.00 | 814.00 | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 865.00 | 444 481.00 | | 452 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 160.00 | 19 176.00 | | 17 160.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 20.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 019.00 | 2 835.00 | | 5 019.00 |
294 Charges financières | 12 150.00 | 13 892.00 | | 12 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 959.00 | 177.00 | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 241.00 | 7 962.00 | | 8 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 268.00 | | | 625 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 453.00 | | | 35 453.00 |