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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 306.00 | 367.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 824.00 | 84 336.00 | 31 487.00 | 115 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 738.00 | 45 173.00 | 35 564.00 | 80 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 211.00 | 129 816.00 | 68 394.00 | 198 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 890.00 | 129 816.00 | 150 073.00 | 279 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 800.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
FG Production vendue services | 355 271.00 | | 355 271.00 | 355 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 141.00 | | 359 141.00 | 359 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 516.00 | 3 986.00 | | 7 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 377.00 | | | 359 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 907.00 | | | 347 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 466.00 | | 59 745.00 | 138 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 816.00 | | 59 745.00 | 136 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 988.00 | 17 689.00 | | 59 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 17 689.00 | | 59 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 435.00 | 9 285.00 | 33 149.00 | 42 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 695.00 | 57 720.00 | 975.00 | 58 695.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 965.00 | 54 815.00 | 33 149.00 | 87 965.00 |