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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 531.00 | 142.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 511.00 | 80 170.00 | 45 340.00 | 125 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 752.00 | 45 240.00 | 26 511.00 | 71 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 912.00 | 125 943.00 | 72 969.00 | 198 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 223.00 | 125 943.00 | 136 280.00 | 262 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 332 577.00 | | 332 577.00 | 332 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 090.00 | | 333 090.00 | 333 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 982.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 120.00 | | | 334 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 683.00 | | | 342 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 211.00 | | 32 556.00 | 198 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 855.00 | 198 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 855.00 | 197 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 562.00 | | 32 556.00 | 196 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 816.00 | 27 982.00 | 31 855.00 | 129 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 224.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 510.00 | 27 757.00 | 31 855.00 | 129 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 127.00 | 14 428.00 | 36 699.00 | 51 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 577.00 | 39 602.00 | 975.00 | 40 577.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 326.00 | 47 627.00 | 36 699.00 | 84 326.00 |