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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 345.00 | | 172 345.00 | 172 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 14 501.00 | 12 322.00 | 26 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 988.00 | 14 501.00 | 195 487.00 | 209 988.00 |
BT Marchandises | 232 956.00 | | 232 956.00 | 232 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | 4 933.00 | 9 874.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 946.00 | 4 933.00 | 256 012.00 | 260 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 935.00 | 19 434.00 | 451 500.00 | 470 935.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | -210 984.00 | | | -210 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 303.00 | | | -73 303.00 |
DL TOTAL (I) | -128 736.00 | | | -128 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 586.00 | | | 445 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 236.00 | | | 580 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 236.00 | | | 580 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 803.00 | 3 550.00 | 540 354.00 | 536 803.00 |
FG Production vendue services | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 268.00 | 3 550.00 | 590 819.00 | 587 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 745.00 | | | 597 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 048.00 | | | 671 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 303.00 | | | -73 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 988.00 | | 18 830.00 | 206 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 830.00 | 209 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 172 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 26 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 645.00 | | | 176 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | | 8 330.00 | 22 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 10 500.00 | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 3 339.00 | 7 830.00 | 18 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 3 339.00 | 3 530.00 | 14 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | 2 858.00 | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 2 858.00 | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 2 858.00 | | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 445 586.00 | 445 586.00 | | 445 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 866.00 | 24 366.00 | 10 500.00 | 34 866.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 236.00 | 580 236.00 | | 580 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
ST Autres comptes | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 092.00 | | | 116 092.00 |