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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 345.00 | | 172 345.00 | 172 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 35.00 | 1 509.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 248.00 | 10 307.00 | 6 941.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 958.00 | 10 342.00 | 191 615.00 | 201 958.00 |
BT Marchandises | 208 758.00 | | 208 758.00 | 208 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 055.00 | 4 966.00 | 114 088.00 | 119 055.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 921.00 | 4 966.00 | 385 954.00 | 390 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 880.00 | 15 309.00 | 577 570.00 | 592 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | -284 287.00 | | | -284 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
DL TOTAL (I) | -250.00 | | | -250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 961.00 | | | 283 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
EA Autres dettes | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 820.00 | | | 577 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 570.00 | | | 577 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 047.00 | | | 572 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 954.00 | 8 493.00 | 528 447.00 | 519 954.00 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 933.00 | 8 493.00 | 567 426.00 | 558 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | -161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 299.00 | | | 729 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 813.00 | | | 600 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 582.00 | 224 582.00 | | 224 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 283 961.00 | 283 961.00 | | 283 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 047.00 | 572 047.00 | | 572 047.00 |