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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 967.00 | 100 000.00 | 312 967.00 | 412 967.00 |
BZ Autres créances | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CF Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 376.00 | 100 000.00 | 358 376.00 | 458 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
CU Autres participations | 336 171.00 | 100 000.00 | 236 171.00 | 336 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
DG Autres réserves | 38 187.00 | 41 117.00 | | 38 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830.00 | -2 930.00 | | -1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 65 529.00 | 67 359.00 | | 65 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 700.00 | 28 641.00 | | 27 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 188.00 | 57 164.00 | | 69 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 913.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 193 950.00 | 193 950.00 | | 193 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 847.00 | 281 668.00 | | 292 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 376.00 | 349 027.00 | | 358 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 847.00 | 281 668.00 | | 292 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 700.00 | 28 641.00 | | 27 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 038.00 | -1 788.00 | | -2 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830.00 | 2 930.00 | | 1 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830.00 | -2 930.00 | | -1 830.00 |