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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 357.00 | | 315 357.00 | 315 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 409.00 | 141 198.00 | 320 212.00 | 461 409.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 414.00 | 141 198.00 | 349 216.00 | 490 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 357.00 | | | 315 357.00 |
CU Autres participations | 146 053.00 | 141 198.00 | 4 855.00 | 146 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
DG Autres réserves | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
DH Report à nouveau | -78 205.00 | | | -78 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 294.00 | -3 205.00 | | 261 294.00 |
DL TOTAL (I) | 248 618.00 | 62 324.00 | | 248 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 452.00 | 119 621.00 | | 96 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 5 327.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | | 193 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 598.00 | 346 598.00 | | 100 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 216.00 | 408 922.00 | | 349 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 598.00 | 346 598.00 | | 100 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 16.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -31.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | -1 509.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 365.00 | 250.00 | | 304 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 071.00 | 3 455.00 | | 43 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 294.00 | -3 205.00 | | 261 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 357.00 | 315 357.00 | | 315 357.00 |
VI Groupe et associés | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 378.00 | 342 378.00 | | 342 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |