| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 837.00 | 14 636.00 | 8 201.00 | 22 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 915.00 | 39 636.00 | 80 280.00 | 119 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 672.00 | 24 111.00 | 211 561.00 | 235 672.00 |
BZ Autres créances | 81 756.00 | 45 785.00 | 35 971.00 | 81 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 906.00 | 54.00 | 80 852.00 | 80 906.00 |
CF Disponibilités | 286 625.00 | | 286 625.00 | 286 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 034.00 | 69 950.00 | 622 084.00 | 692 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 950.00 | 109 586.00 | 702 364.00 | 811 950.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 262.00 | 163 207.00 | | 211 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 856.00 | 48 056.00 | | 122 856.00 |
DL TOTAL (I) | 389 118.00 | 266 262.00 | | 389 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 392.00 | 66 330.00 | | 40 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 673.00 | 113 277.00 | | 183 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 862.00 | 75 935.00 | | 87 862.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 3 640.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 246.00 | 320 981.00 | | 313 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 364.00 | 587 244.00 | | 702 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 788.00 | 328 754.00 | 1 047 542.00 | 718 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 788.00 | 328 754.00 | 1 047 542.00 | 718 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 42.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 52 042.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 54 174.00 | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 54 486.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -2 444.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 155.00 | 5 324.00 | | 51 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 044.00 | 895 511.00 | | 1 056 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 188.00 | 847 456.00 | | 933 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 856.00 | 48 056.00 | | 122 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 278.00 | | 5 098.00 | 123 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 119 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 461.00 | 22 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | 3 599.00 | 27 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 579.00 | | 1 500.00 | 95 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 2 196.00 | 8 461.00 | 20 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 2 196.00 | 8 461.00 | 20 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 329.00 | 3 292.00 | 5 510.00 | 26 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 387.00 | 3 452.00 | | 42 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 717.00 | 6 744.00 | 5 510.00 | 93 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 717.00 | 6 744.00 | 5 510.00 | 93 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | 5 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
UX Autres créances clients | 206 657.00 | | | 206 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
VB T. V. A. | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 581.00 | 324 503.00 | 72 078.00 | 396 581.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 246.00 | 313 246.00 | | 313 246.00 |