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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 212.00 | 17 247.00 | 5 965.00 | 23 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 806.00 | 42 247.00 | 78 558.00 | 120 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 564.00 | 24 111.00 | 210 452.00 | 234 564.00 |
BZ Autres créances | 227 889.00 | 45 785.00 | 182 104.00 | 227 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 906.00 | 54.00 | 80 852.00 | 80 906.00 |
CF Disponibilités | 265 168.00 | | 265 168.00 | 265 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 024.00 | 69 950.00 | 751 074.00 | 821 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 830.00 | 112 198.00 | 829 632.00 | 941 830.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 118.00 | 211 262.00 | | 334 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 300.00 | 122 856.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 418 418.00 | 389 118.00 | | 418 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 40 392.00 | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 081.00 | 183 673.00 | | 293 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 365.00 | 87 862.00 | | 63 365.00 |
EA Autres dettes | 32 686.00 | 1 319.00 | | 32 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 214.00 | 313 246.00 | | 411 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 632.00 | 702 364.00 | | 829 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 705.00 | 136 118.00 | 985 823.00 | 849 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 705.00 | 136 118.00 | 985 823.00 | 849 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 83.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 83.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 571.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 571.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 920.00 | -2 488.00 | | 9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 51 155.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 268.00 | 1 056 044.00 | | 998 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 968.00 | 933 188.00 | | 968 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 300.00 | 122 856.00 | | 29 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 915.00 | | 890.00 | 119 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 837.00 | | 375.00 | 22 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 078.00 | | 305.00 | 97 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 636.00 | 2 612.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 2 612.00 | | 14 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 081.00 | 293 081.00 | | 293 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
UX Autres créances clients | 205 549.00 | 205 549.00 | | 205 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VB T. V. A. | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VC Groupe et associés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 334.00 | 474 951.00 | 72 384.00 | 547 334.00 |
VW T.V.A. | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 214.00 | 411 214.00 | | 411 214.00 |