| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 268.00 | | 746 268.00 | 746 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 1 113.00 | 1 710.00 | 2 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 757.00 | 1 113.00 | 748 645.00 | 749 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 485.00 | | 231 485.00 | 231 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 243.00 | 1 113.00 | 980 130.00 | 981 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 900 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 667.00 | 1 869 856.00 | | 402 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 404.00 | -364 691.00 | | 190 404.00 |
DL TOTAL (I) | 968 072.00 | 2 495 167.00 | | 968 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 2 192.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 12 696.00 | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 058.00 | 47 848.00 | | 12 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 130.00 | 2 543 015.00 | | 980 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 863.00 | | 594 863.00 | 594 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 863.00 | | 594 863.00 | 594 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 49 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 2 284.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 295 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 1 297 355.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | -595 077.00 | | -3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 663.00 | 1 732 604.00 | | 594 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 459.00 | 2 097 295.00 | | 404 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 404.00 | -364 691.00 | | 190 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 089.00 | 38 547.00 | | 34 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 454.00 | | | 719 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 965.00 | | | 715 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 264.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 264.00 | | 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 734.00 | 176 067.00 | 666.00 | 176 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |