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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 143.00 | | 785 143.00 | 785 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 712.00 | 1 110.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 965.00 | 1 712.00 | 786 253.00 | 787 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 123.00 | 1 712.00 | 913 411.00 | 915 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 957.00 | 442 653.00 | | 439 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 497.00 | 225 305.00 | | 82 497.00 |
DL TOTAL (I) | 897 454.00 | 1 042 958.00 | | 897 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 335.00 | | 15 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 42 746.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 956.00 | 58 091.00 | | 15 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 411.00 | 1 101 049.00 | | 913 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956.00 | 58 091.00 | | 15 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 979.00 | | 530 979.00 | 530 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 979.00 | | 530 979.00 | 530 979.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295.00 | 378.00 | | 4 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | 1 125.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 096.00 | 1 503.00 | | 11 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 492.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | 378.00 | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 870.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 029.00 | 634.00 | | 6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 82 961.00 | | 24 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 075.00 | 633 763.00 | | 542 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 578.00 | 408 458.00 | | 459 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 497.00 | 225 305.00 | | 82 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480.00 | 6 003.00 | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 848.00 | | 39 969.00 | 752 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 787 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | 785 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 359.00 | | 39 969.00 | 749 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 199.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 199.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
ST Autres comptes | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
ZE Dividendes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 376.00 | | | 94 376.00 |