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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 777.00 | 70 027.00 | 41 750.00 | 111 777.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 152.00 | 70 027.00 | 367 125.00 | 437 152.00 |
060 Stock marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
072 Créances – Autres | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
084 Disponibilités | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
110 Total général Actif | 478 760.00 | 70 027.00 | 408 733.00 | 478 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
224 Production immobilisée | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
252 Charges sociales | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 448.00 | | | 228 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 406.00 | | | -11 406.00 |
294 Charges financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 637.00 | | | 411 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |