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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 351.00 | 60 181.00 | 20 171.00 | 80 351.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 276.00 | 60 181.00 | 351 096.00 | 411 276.00 |
060 Stock marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
072 Créances – Autres | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
110 Total général Actif | 434 515.00 | 60 181.00 | 374 334.00 | 434 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 517.00 | | | 193 517.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
252 Charges sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
262 Autres charges | 983.00 | | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 152.00 | | | 413 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |