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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 196.00 | 108 167.00 | 35 028.00 | 143 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 588.00 | 108 167.00 | 181 420.00 | 289 588.00 |
BT Marchandises | 110 555.00 | 12 070.00 | 98 484.00 | 110 555.00 |
BZ Autres créances | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 866.00 | 12 070.00 | 299 795.00 | 311 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 454.00 | 120 238.00 | 481 216.00 | 601 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 955.00 | | | 234 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 247 011.00 | | | 247 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 204.00 | | | 234 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 216.00 | | | 481 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 204.00 | | | 234 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 184.00 | | 635 184.00 | 635 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 184.00 | | 635 184.00 | 635 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 906.00 | | | 648 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 650.00 | | | 645 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 589.00 | | | 286 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 012.00 | 9 156.00 | | 99 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 012.00 | 9 156.00 | | 99 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 452.00 | 460 607.00 | 1 392.00 | 47 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 205.00 | 234 205.00 | | 234 205.00 |