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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 192.00 | 117 543.00 | 26 648.00 | 144 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 744.00 | 117 543.00 | 173 200.00 | 290 744.00 |
BT Marchandises | 116 691.00 | 4 768.00 | 111 923.00 | 116 691.00 |
BZ Autres créances | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 592.00 | 4 768.00 | 311 824.00 | 316 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 337.00 | 122 312.00 | 485 025.00 | 607 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 211.00 | | | 238 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 352.00 | | | 232 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 025.00 | | | 485 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 050.00 | | 630 050.00 | 630 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 050.00 | | 630 050.00 | 630 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 434.00 | | | 642 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 773.00 | | | 636 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 168.00 | 9 376.00 | | 108 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 168.00 | 9 376.00 | | 108 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 428.00 | 15 600.00 | 85 828.00 | 101 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 316.00 | 50 764.00 | 1 552.00 | 52 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 353.00 | 146 525.00 | 85 828.00 | 232 353.00 |