| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 449.00 | | 680 449.00 | 680 449.00 |
BZ Autres créances | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
CF Disponibilités | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 148.00 | | 899 148.00 | 899 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 648.00 | | 910 648.00 | 910 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 474.00 | 458 909.00 | | 510 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 848.00 | 51 566.00 | | 58 848.00 |
DL TOTAL (I) | 580 323.00 | 521 474.00 | | 580 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 952.00 | 784 619.00 | | 181 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 373.00 | 248 184.00 | | 148 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 325.00 | 1 032 802.00 | | 330 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 648.00 | 1 604 277.00 | | 910 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 267 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 970.00 | -172.00 | | -21 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 21 976.00 | | 28 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 642.00 | 2 833 483.00 | | 2 318 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 794.00 | 2 781 918.00 | | 2 259 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 848.00 | 51 566.00 | | 58 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 036.00 | | 11 200.00 | 79 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 429.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 736.00 | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 307.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 729.00 | | 11 200.00 | 44 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116.00 | 3 221.00 | 12 337.00 | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | 3 221.00 | 12 337.00 | 9 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 680 449.00 | | | 680 449.00 |
VB T. V. A. | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 607.00 | 802 107.00 | 11 500.00 | 813 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 325.00 | 330 325.00 | | 330 325.00 |