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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 177.00 | 6 255.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 932.00 | 177.00 | 17 755.00 | 17 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 121.00 | | 681 121.00 | 681 121.00 |
BZ Autres créances | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
CF Disponibilités | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 304.00 | | 835 304.00 | 835 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 236.00 | 177.00 | 853 059.00 | 853 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 322.00 | 510 474.00 | | 569 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | 58 848.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 603 623.00 | 580 322.00 | | 603 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 342.00 | 181 951.00 | | 155 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 093.00 | 148 373.00 | | 94 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 435.00 | 330 325.00 | | 249 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 059.00 | 910 647.00 | | 853 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 435.00 | | | 249 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 165 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 28 215.00 | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 217.00 | 2 318 642.00 | | 1 178 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 916.00 | 2 259 794.00 | | 1 154 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | 58 848.00 | | 23 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 6 432.00 | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 681 121.00 | | | 681 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 434.00 | 249 434.00 | | 249 434.00 |